滁州市银行业协会

    为进一步提升大堂值班经理现场履职水平，实施现场的有效过程控制，落实规范的履职记录，依据《营业网点现场管理工作手册（2016年版）》、《现金业务操作规程（2015年版）》规定，滁州分行编撰了大堂值班经理履职记录模板样式、履职要求、记载说明，主要针对应履职记录的内容，提出履职规范和记录要求。
    一、对现场授权、业务集中勾对、每日零余额核查、正常特殊业务（查、冻、扣等）处理、账户管理、支付结算、电子银行等，作为日常现场履职项目，严格按《工作手册》进行履职。
    二、制定完善模板样式内容，要求大堂值班经理（含兼职）认真比照记录，严格按履职要求进行履职。未说明部分，需按《工作手册》进行履职，各大堂值班经理可根据自身业务进行增减，但应需记录的履职项目，记录中必须有体现。
    三、网点负责人履行大堂值班经理职责时，要规范记载履职记录。作为负责人管理需留存纸质资料和记录的，网点负责人自行整理、记录、留存。
    四、每周对全天候营业的网点，根据《现金业务操作规程（2015年版）》进行连续检查。各类网点对于现金实物日常管理，依据《营业网点现场管理工作手册（2016年版）》要求，大堂值班经理应在日间对柜员钱箱对进行检查，法定假日前一天（周末）查库与日常柜员钱箱检查分开，大堂值班经理应及时调整检查方式。
    五、工作日志作为一天的工作记录，不能等营业终了才开始录入，为节约时间，可做一个模板WORD文件，实时记录履职事项，日终直接复制即可，如晨会、营业前事项，营业中履职事项等。需扫描的附件也应随时扫描，由于扫描结果都存在固定目录，营业结束直接打包即可挂入系统。由于附件容量不能大于2M，对当日核对的网点凭证中可查的资料，无需扫描，但需注明查哪些柜员和项目及结果。（李秀明）