工行滁州分行根据春节节日期间业务运行特点，加强长假期间业务运行管理和各项制度落实，突出关键环节重点业务加大排查监测力度，确保了春节假日期间全行各项业务平稳运行。        

    一、认真组织节前查库工作，自查面达100%，查库内容包括现金、贵金属、自动柜员机、代保管物品，对支行自查、市行抽查中发现的问题各行要立即组织整改，消除风险隐患。

    二、加强节日期间的现金业务管理。一是做好网点和自动柜员机用款的计划匡算，做好与保安公司协调和计划安排，保障节日期间自动柜员机现金正常供给。二是加强自动柜员机运行监测，及时处理业务故障。三是加强自动柜员机加钞环节和卸钞入库环节的管理，确保钥匙、密码双人管理制度的执行。坚持装卸钞“同出、同入、同清点、同开、同闭、同加锁”。四是加强上门收款业务、同业代理业务的管理，坚持双人在监控下开箱（包）核对，坚持现金交款凭证、记账机打凭证、现金实物和登记簿四核对；严格执行款包交接的人员、车辆核对等制度，加强上门收款客户端的业务指导，坚持使用“款箱交接密码验证系统”。五是加强网点款包管理。使用现金款包物流系统，将寄库款箱、代保管（含上门收款、代理同业款箱）、调缴款箱等实际管理的所有寄库款箱全部纳入款箱物流系统管理；严格规范款箱调运管理，防范业务操作风险。六是加强营业网点进出入人员制度管理，严禁非本网点人员未经有关审批等制度进入营业网点。营业终了要落实净所制度。严禁网点日终留存现金。

    三、加强人员履职。严格落实营业网点专人值班制度，对节日期间柜员的出勤情况进行认真登记，严禁柜员间私自排班、换班或顶班，凡发现应到岗而未到岗人员，应立即查明原因,确保每班柜员依据事权划分原则处理各项业务；要加强新进员工的管理。新上岗的柜员在业务办理过程中，遇到的系统或通讯异常提示、终端故障、业务疑惑、与客户发生沟通上的问题等，不得擅自处理，必须向现场管理者报告、请示，在现场管理者的指导下进行操作；网点负责人节日值班期间要通过调阅监控录像检查网点重要环节、部位运行管理情况。现场管理人员要实时监督业务的真实性、完整性、合规性，确保账务平衡、核算正确；要认真审核大额现金收付、汇划业务的真实性、合规性，加强对柜员款箱和网点早晚款箱交接的管理。现金收入应先收款后记账，现金付出先记账后付款，严禁现金业务逆向操作；加强非现金区的日常管理，严防现金业务的操作风险，发现问题，要做到及时解决，杜绝风险隐患。

    四、加强监控录像的管理，保证正常运行、数据影像资料保存完整。节后，运行督导要对部分网点节日期间重要环节、重要部位的制度执行情况，采取非现场调阅录像资料的方式予以检查。

    五、要求各行加强节日期间会计凭证档案交接环节的管理，确保会计凭证的完整、齐全和及时传递到实物运营中心。谢友宾